注册微创客 • 个人创业
公司理财
一次成功的交易：成功源自投资计划和纪律
更新时间：2011-04-11
我是一个入市不满三年的期民，参加期货交易以来，饱尝了失败的悲戚和成功的快乐。几年磨练下来，不论失败还是成功都使我与期货市场结下了不解之缘。在投资顾问L的指导下，我已初步学会轻松地面对每一次交易，而且会把其中的主要细节和认识记录下来，认真总结成功与失败的原因。本文是我近期的一次实战交易杂记，愿与大家共同分享成功之经验(参见下图)。
交易计划摘要
2006年12月5日，投资顾问交来一份交易计划，内容包括：(1)本次交易对象——沪铜0703合约，交易类型——中线交易。(2)账户可用资金——10万元 。(3)交易方向——卖出，卖出合约数量——1张(保证金占投入资金的30%—35%)。(4)卖出价位63800——64000元/吨。(5)止损位——价格上破64800——65000元/吨(采用资金损失5%止损法，实际相当于10日均线的上破)。(6)加码——价格跌破60550元/吨(11月17日低点)，加码卖出一张合约(保证金占初期资金60%，实际占账户资金50%以下，因为第一张合约已有浮利约两万元)。(7)了结交易原则：A.价格跌至55000元时，了结一张合约，继续持有一张合约；B.投资收益达到80%时，了结本次交易；C.价格反弹上破10日均线时止盈了结交易。(8)如果无法按计划建仓，本计划自动失效。(9)要求：必须严格执行交易计划，需要特殊处理时应及时与投资顾问沟通。
执行交易计划
建仓——首次建仓成功
12月6日，0703合约于64850点开盘，摸高65330点，最低64550点，都在建仓价格范围之外，没有建仓。
12月7日，0703合约于63460点开盘，摸高63920点，在价格反弹到63800点时成功卖出一张合约，成交价63800元/吨。
持仓——心理挑战之一
12月8日——13日，是持仓阶段最难熬的日子，连续4个交易日价格在63010——63490元/吨之间振荡，账面收益时而盈利时而亏损，我的心像被猫抓一样不自在，怀疑是不是方向看错了，与L沟通时，L只说了一句话：“严格执行计划。”
持仓——压力终于减轻
12月14日——20日，由于LME铜价下跌的带动，0703合约价格于14日下破63000元/吨整数关口，结束盘整显出加速下跌的态势，至20日收盘于62360元/吨，我的交易账户已有7%以上的收益，说明市场方向没有错，心理压力有所减轻。
执行交易计划——加码
12月22日，在LME铜价下跌的带动下，沪铜低开低走，0703合约低开1550点，于59120开盘，当日摸高59220点，于58690元/吨收盘。当天开盘我在L的提示下执行交易计划，一开盘就于59200元/吨加码卖出一张合约。
持仓——心理挑战之二
12月22日——12月29日，加码成功以后，账户持仓变为2张合约，价格波动对心理的压力加重，多盼价格一路下跌啊，可事与愿违，25日沪铜0703合约于58570点低开盘后，就开始了连续3天的反弹，并于29日上升至60100元/吨。那几天我的心理压力特别大，总害怕价格继续上涨，煮熟的鸭子飞了；尤其29日是2006年的最后交易日，该日过后国内休市5天，而LME市场将继续交易，我担心节日间外盘上涨，想了结交易过节。与L沟通时，L的回答是：“我个人坚信铜价继续下跌的趋势，如果不持仓可能会失掉良机，还是严格执行交易计划，不冒一定风险就不可能带来高收益。”听了L的建议，我决定持仓过元旦。
2007元旦——最快乐的新年
12月29日凌晨2点，当LME3月铜的收盘价定格在6290元/吨下跌90点的时候，我以轻松的心情给L打电话，感谢他对我的指点，让我能以成功的心态过新年。
2007年元月2日LME3月铜下跌155点，收于6135点。
2007年元月3日LME3月铜下跌2755点，收于5860点。
看着LME3月铜那连续长长的绿色K线，我的心异常地舒服，2007年新年——我一生最快乐的新年。
执行计划——了结交易
2007年1月4日、5日沪铜连续下跌，在0703合约跌至54510跌停板位，我按交易计划从容地平掉一张合约，平仓获利46450元(手续费除外)。
2 007年1月6日，当0703合约跌到52440时，动态结算显示我这笔交易的收益率已超过80%，我又执行交易计划，平出最后一张合约了结本次交易。本次交易我投入10万元，从2006年12月7日建仓到2007年元月6日历时一个月19个交易日，赚了8万余元，投资收益80%以上。
成功源自投资计划和纪律
回顾本次交易过程，我认为，交易成功应归结以下几点：第一，投资顾问提供了完善的交易计划；第二，操作中能严格执行交易计划；第三，当心理受压时，执行交易计划是最好的医治药方；第四，与投资顾问及时沟通和相互信任、相互支持。
交易计划摘要
2006年12月5日，投资顾问交来一份交易计划，内容包括：(1)本次交易对象——沪铜0703合约，交易类型——中线交易。(2)账户可用资金——10万元 。(3)交易方向——卖出，卖出合约数量——1张(保证金占投入资金的30%—35%)。(4)卖出价位63800——64000元/吨。(5)止损位——价格上破64800——65000元/吨(采用资金损失5%止损法，实际相当于10日均线的上破)。(6)加码——价格跌破60550元/吨(11月17日低点)，加码卖出一张合约(保证金占初期资金60%，实际占账户资金50%以下，因为第一张合约已有浮利约两万元)。(7)了结交易原则：A.价格跌至55000元时，了结一张合约，继续持有一张合约；B.投资收益达到80%时，了结本次交易；C.价格反弹上破10日均线时止盈了结交易。(8)如果无法按计划建仓，本计划自动失效。(9)要求：必须严格执行交易计划，需要特殊处理时应及时与投资顾问沟通。
执行交易计划
建仓——首次建仓成功
12月6日，0703合约于64850点开盘，摸高65330点，最低64550点，都在建仓价格范围之外，没有建仓。
12月7日，0703合约于63460点开盘，摸高63920点，在价格反弹到63800点时成功卖出一张合约，成交价63800元/吨。
持仓——心理挑战之一
12月8日——13日，是持仓阶段最难熬的日子，连续4个交易日价格在63010——63490元/吨之间振荡，账面收益时而盈利时而亏损，我的心像被猫抓一样不自在，怀疑是不是方向看错了，与L沟通时，L只说了一句话：“严格执行计划。”
持仓——压力终于减轻
12月14日——20日，由于LME铜价下跌的带动，0703合约价格于14日下破63000元/吨整数关口，结束盘整显出加速下跌的态势，至20日收盘于62360元/吨，我的交易账户已有7%以上的收益，说明市场方向没有错，心理压力有所减轻。
执行交易计划——加码
12月22日，在LME铜价下跌的带动下，沪铜低开低走，0703合约低开1550点，于59120开盘，当日摸高59220点，于58690元/吨收盘。当天开盘我在L的提示下执行交易计划，一开盘就于59200元/吨加码卖出一张合约。
持仓——心理挑战之二
12月22日——12月29日，加码成功以后，账户持仓变为2张合约，价格波动对心理的压力加重，多盼价格一路下跌啊，可事与愿违，25日沪铜0703合约于58570点低开盘后，就开始了连续3天的反弹，并于29日上升至60100元/吨。那几天我的心理压力特别大，总害怕价格继续上涨，煮熟的鸭子飞了；尤其29日是2006年的最后交易日，该日过后国内休市5天，而LME市场将继续交易，我担心节日间外盘上涨，想了结交易过节。与L沟通时，L的回答是：“我个人坚信铜价继续下跌的趋势，如果不持仓可能会失掉良机，还是严格执行交易计划，不冒一定风险就不可能带来高收益。”听了L的建议，我决定持仓过元旦。
2007元旦——最快乐的新年
12月29日凌晨2点，当LME3月铜的收盘价定格在6290元/吨下跌90点的时候，我以轻松的心情给L打电话，感谢他对我的指点，让我能以成功的心态过新年。
2007年元月2日LME3月铜下跌155点，收于6135点。
2007年元月3日LME3月铜下跌2755点，收于5860点。
看着LME3月铜那连续长长的绿色K线，我的心异常地舒服，2007年新年——我一生最快乐的新年。
执行计划——了结交易
2007年1月4日、5日沪铜连续下跌，在0703合约跌至54510跌停板位，我按交易计划从容地平掉一张合约，平仓获利46450元(手续费除外)。
2 007年1月6日，当0703合约跌到52440时，动态结算显示我这笔交易的收益率已超过80%，我又执行交易计划，平出最后一张合约了结本次交易。本次交易我投入10万元，从2006年12月7日建仓到2007年元月6日历时一个月19个交易日，赚了8万余元，投资收益80%以上。
成功源自投资计划和纪律
回顾本次交易过程，我认为，交易成功应归结以下几点：第一，投资顾问提供了完善的交易计划；第二，操作中能严格执行交易计划；第三，当心理受压时，执行交易计划是最好的医治药方；第四，与投资顾问及时沟通和相互信任、相互支持。
上一篇文章：
里奥·梅拉梅德谈期货投资艺术
下一篇文章：
股指期货推出后的四个套利工具
